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26.05.2023 06:36 PM
Bitcoin garante riscos de inadimplência.

Se a dinâmica do Bitcoin no primeiro trimestre foi emocionante de se observar, então em abril ele perdeu um pouco do seu brilho, e em maio se tornou um ativo entediante. O líder do setor de criptomoedas está ficando para trás em relação ao índice das empresas de tecnologia. O Nasdaq Composite está crescendo devido ao sucesso na implementação de inteligência artificial nas atividades corporativas. Infelizmente, o BTC/USD não possui um impulsionador desse tipo. No entanto, também é possível olhar para as flutuações do token perto da marca de US$ 27.000 de outra perspectiva. Se, apesar da negatividade, o Bitcoin continua sendo mantido, significa que ele tem potencial de crescimento.

A marca deste ano é a diminuição da correlação entre criptomoedas e índices de ações dos Estados Unidos. No final de maio, ela atingiu o seu ponto mais baixo desde 25 de abril. Antes disso, o indicador só havia caído ainda mais baixo em novembro de 2021. Por muito tempo, o Bitcoin foi considerado um ativo mais arriscado do que as ações, mas a crise bancária mudou tudo.

Dinâmica da correlação do Bitcoin com o Nasdaq Composite.

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Ao contrário do mercado de ações dos Estados Unidos, as criptomoedas se beneficiaram de uma série de falências de instituições financeiras. Inicialmente, elas começaram a funcionar como uma alternativa ao dinheiro fiduciário e ao sistema bancário centralizado. Portanto, os problemas bancários se tornaram um catalisador para a alta do BTC/USD. Por outro lado, os índices de ações declinaram devido às preocupações com a desaceleração nos volumes de empréstimos e a uma recessão na economia dos Estados Unidos.

Em maio, a situação se estabilizou. O Bitcoin já não tem um trunfo tão forte como o colapso dos bancos. Por outro lado, ele recebe suporte devido às preocupações com o calote. Se o governo dos Estados Unidos não conseguir pagar suas dívidas até meados de junho, é provável que a Fitch e a Moody's anunciem uma redução na classificação de crédito. Semelhante a 2011, isso causará pânico nos mercados financeiros e levará a uma busca por ativos seguros. De acordo com uma pesquisa da MLIV Pulse com investidores profissionais, os principais beneficiários serão o ouro e seu equivalente digital, o Bitcoin. A necessidade de possuir esse ativo como seguro força o BTC/USD a se estabilizar.

O acordo entre democratas e republicanos ainda não foi concluído, mas seus contornos estão gradualmente se tornando mais claros. De acordo com uma fonte interna do Wall Street Journal, ele envolve elevar o limite da dívida dos atuais $31,4 trilhões para $3,5-4 trilhões ao longo de cerca de dois anos. O ponto de discordância é a magnitude dos cortes nos gastos governamentais.

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A pressão sobre o líder do setor de criptomoedas é criada pela queda nos volumes diários de negociação para os níveis mais baixos dos últimos dois anos, bem como a diminuição da volatilidade para o ponto mais baixo desde janeiro. Também não devemos esquecer o fortalecimento rápido do dólar dos EUA em relação às principais moedas mundiais, diante do abandono do mercado da ideia de uma postura mais acomodatícia do Fed em 2023. Atualmente, os derivativos da CME indicam uma probabilidade de 66% de aumento da taxa de juros em julho.

Tecnicamente, no gráfico diário, o BTC/USD apresenta três padrões de reversão — Ondas de Wolfe, Duplo Fundo e um pin bar. Para entrar em uma posição longa, é necessário que haja uma quebra da resistência em 26.650.


Marek Petkovich,
Especialista em análise na InstaForex
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